Рассчетно-кассовое обслуживание

Зачисление наличных средств

Пользователи видами услуг:

  • Юридические лица (торговля, общественное питание, платное обслуживание и другие организации);
  • Индивидуальные предприниматели (торговля, платное обслуживание и другие).

Способ зачисления денежных средств на счет:

  • Через службу инкассации;
  • Осуществление путем собственного предоставления в кассу банка (саманос).

Объявления наличных средств:

  • Наличие подписи клиента;
  • Соответствие суммы словам;
  • Указание назначения платежа;
  • Указание даты;
  • Наличие счета;
  • Регистрация.

Назначение платежа:

  • Доход от продаж;
  • Доходы от платных услуг;
  • Выручка от общественного питания;
  • Пополнение оборотных средств;
  • Формирование уставного фонда (на основе решения общего собрания учредителей);
  • Погашение кредитной задолженности (за выплаты основного долга и процентов);
  • Для дургих целей:
    • Продажа имущества, принадлежащего предприятию;
    • Штрафы;
    • Ущерб, нанесенный предприятию и др.

Кассовые символы:

  • прибыль в виде наличных средств от торговли ИП (0100-символов)
  • Наличные средства, поступившие от потребительских товаров (0200-символов)
  • Наличные средства, поступившие из предприятий общественного питания (0400-символов)
  • Наличные средства, поступившие из сферы железнодорожного и воздушного транспорта (0500- символов)
  • Наличные средства, полученные от местной транспортной службы (0600-символов)
  • Наличные средства, полученные от услуг телефонии и связи (0700- символов)
  • Наличные средства, поступившие из зрелищных организаций (0900- символов)
  • Наличные средства, полученные от оказания услуг в сфере медицины, туризма, бытовых и других платных услуг (1100- символов)
    • Наличные средства, поступившие от бытового и другого платного обслуживания (1101 - символов)
    • Наличные средства, поступившие от услуг в сфере медицины и туризма (1102- символов)
  • Наличные средства, поступившие от субъектов, осуществляющих сельскохозяйственную деятельность (1300- символов)
  • Наличные средства, поступившие от предприятий почтовой связи (1700- символов)
  • Наличные средства, поступившие от внесенных на формирование уставного капитала и пополнение оборотных средств (1900- символов)
    • Наличные средства, полученные для формирования уставного капитала юридических лиц (1901- символов)
    • Наличные средства, полученные для пополнения оборотных средств индицидуальных предпринимателей (1902- символов)

Кассовое обслуживание

Пользователи видами услуг:

  • Юридическое лицо (торговля, общественное питание, платное обслуживание и другие организации);
  • Индивидуальные предприниматели (торговля, платое обслуживание и другие).

Взыскание прибыли:

  • Оплата взимается на основе договора, заключенного между банком и клиентом (0,25 процентов от суммы наличных средств указанного кассового обслуживания).

Кассовое обслуживание связанные с наличными денежными средствами:

  • Обмен наличных средств в одной номинальной стоимости на средства в другой стоимости (укрупнение, размена);
  • пересчет, соответствующая сортировка и расфасовка, а также упаковка.

Выдача наличных денег

Пользователи видов услуг:

  • Юридическое лицо (торговля, общественное питание, платное обслуживание и другие организации);
  • Индивидуальные предприниматели (торговля, платное обслуживание и дргие).

Взыскание прибыли:

  • В рамках поступления наличных, передаваемых юридическим лицам и частным предпринимателям (от суммы наличных средств до 1 процента);
  • Оплата юридическим лицам и частным предпринимателям в рамках поступлений, полученных через терминал (1 процент от суммы наличных средств);
  • Выдача наличных средств с безналичного счета (1 процент от суммы наличных средств), поступивших на счет юридического лица и индивидуальных предпринимателей;
  • Снятие наличных средств для предприятий, осуществляющих деятельность по закупке и подготовке (заготовке) сельскохозяйственной продукции (1 процент от суммы наличных средств);
  • Перечисление наличных средств предпринимательским субъектам-экспортерам (0,5 процента от суммы наличных средств).

Кассовая чековая книжка:

  • Наличие подписи клиента;
  • Соответствие суммы словам;
  • Указание цели снятия;
  • Указание даты;
  • Наличие счета;
  • Проведение двух параллельных линий в незаполненных частях;
  • Соблюдение указанного срока (в течение 10 календарных дней, в случае, когда учтена дата заполнения и неисправленности указанной в документе даты);
  • Наличие печати клиента;
  • Регистрация.

Символы кассового аппарата:

  • Наличные средства, предоставленные для оплаты труда (заработной платы) (4000-символов)
  • Наличные средства, предоставленные для выплаты стипендий (4100- символов)
  • Наличные средства, предоставленные для командировочных расходов (4200- символов)
  • Наличные средства, предоставленные для клиентов, имеющих денежные поступления (4400- символов)
  • Наличные средства, предоставленные индивидуальному предпринимателю, который занимается производством продукции, осуществляет предпринимательскую деятельность и оказывает услуги;
  • Наличные средства, предоставленные для субъектов, занимающихся сельскохозяйственной деятельностью (4700- символов)
  • Наличные средства, предоставленные для выплаты пенсий, пособий, страховых покрытий и других социальных выплат (5000- символов)
  • Наличные средства, предоставленные хозяйствующим субъектам для выплаты дивидендов (5100- символов)
  • Наличные средства, предоставленные для других целей (5300- символов)

Цели выделения:

  • по заработной плате и приравненным к ней платежам (бюджет, организации, взятые на мониторинг, контингент, пенсия, стипендия, служебная командировка и другие предприятия);
  • Для других целей:
    •  Закупка продовольственных товаров (заготовительные организации);
    • для получения доли из уставного фонда (на основе решения общего собрания учредителей);
    • получения дивидендов (согласно решению общего собрания акционеров).

 

При использовании материалов сайта ссылка на веб-сайт www.aloqabank.uz обязательна.